Offene Posten und WIP im Monatstrend

Worum es geht

Die Auswertung zeigt für jeden Monat, wie viel Geld zum Monatsende noch aussteht und wie viel geleistete Arbeit noch nicht abgerechnet ist. Ein gleitender Durchschnitt macht die Richtung sichtbar.

Zwei Kennzahlen entscheiden über die Liquidität einer Kanzlei: das Geld, das bereits in Rechnung gestellt, aber noch nicht bezahlt ist, und die Arbeit, die geleistet, aber noch nicht abgerechnet wurde. Beide werden oft nur als Tagesstand abgefragt — und ein Tagesstand sagt nichts darüber, ob sich etwas aufbaut.

Diese Auswertung stellt beide Werte je Monatsende nebeneinander. Offene Posten und nicht abgerechnete Leistung bilden einen gestapelten Balken, darüber steht der Gesamtwert. Eine gestrichelte Linie zeigt den Durchschnitt über drei Monate, sodass ein einzelner starker Abrechnungsmonat den Blick nicht verstellt. Der laufende Monat ist als vorläufig gekennzeichnet.

Bleibt es nicht bei der Beobachtung, führt ein Klick auf den Monat in die Liste dahinter: jede offene Rechnung, jeder Entwurf, jede unabgerechnete Zeit mit Mandant, Akte, verantwortlicher Person und Betrag. Damit wird aus einer Kennzahl eine Arbeitsliste, die sich am selben Tag abarbeiten lässt.

So funktioniert’s

1. Im Reporting die Kachel Offene Posten und WIP öffnen und den Blickwinkel wählen.
2. Den Zeitraum auf sechs oder zwölf Monate stellen.
3. Auf einen Monat zeigen, um offene Posten, nicht abgerechnete Leistung und Summe abzulesen.
4. Den Monat anklicken, um die Belege und Akten dahinter zu öffnen.
5. Die Liste nach Mandant, Akte oder verantwortlicher Person filtern und abarbeiten.